Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 42

Kunnanhallitus 26.02.2024 § 42  

44/00.02.01/2024  

Lumijoen kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös 2023 on valmistumassa. Tilinpäätöksen ennakkotietoja tarkasteltiin valtuuston kokouksessa 12.2.2024.

Tilinpäätöksen tilanne 21.2.2024 mukaan

Toimintatuotot 1 390 307 (127,5 %), joka on talousarvioon nähden 300 270 euroa enemmän. Toimintakulut  - 7 949 990 euroa (97,8 %), jossa alitusta talousarvioon verrattaessa 179 056 euroa. Näin ollen toimintakate on - 6 559 683 euroa (93,2%) alittaen talousarvion 479 326 eurolla.

Verotulojen toteuma 3 562 804 euroa (104,20%) on 144 804 euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet 4 515 605 euroa (103,6 %), jossa ylitystä talousarvioon nähden 156 843 euroa. Valtionosuudet sisältävät kunnan saaman 200 000 euron harkinnanvaraisen valtionosuuden.

Rahoitustuotot ja -kulut - 232 872 euroa (125,20%), ylittäen talousarvion 46 872  eurolla, mikä selittyy korkokulujen merkittävällä kasvulla.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 285 855 euroa (233 %), joka talousarvioon nähden on 734  102 euroa enemmän. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma on - 727 639 euroa (98,6 %) alittaen talousarvion 10 361 eurolla. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot, joten tilikauden tulokseksi muodostuu 558 216 euroa. Poistoeron lisäyksen 263 873 euroa ja varausten vähennysten 300 000 euroa jälkeen tilikauden ylijäämä on 594 343 euroa.

Vuoden 2023 lopussa kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää yhteensä  44 349,98 euroa.

Ohm. 35 Tuloslaskelma

Ohm. 36 TMN lautakunnittain

Esittelijä Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä alustavan tilinpäätöksen tiedoksi ja jatkaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.